LIQUID ALTERNATIVE: CONTINUANO GLI AFFLUSSI NEL TERZO TRIMESTRE L’analisi periodica dell’industria a cura dell’Ufficio Studi di MondoAlternative
02/11/2021 In Primo Piano

L’anno in corso si sta rivelando decisamente positivo per l’industria dei fondi liquid alternative, in cui la raccolta ha raggiunto i 9,2 miliardi di euro a settembre. Considerando solo l’ultimo trimestre, gli afflussi sono a quota 4,6 miliardi di euro, il dato migliore da giugno 2018. L’analisi effettuata dall’Ufficio Studi di MondoAlternative ha preso in considerazione 579 fondi liquid alternative che gestiscono 232,3 miliardi di euro a fine settembre 2021 e ha evidenziato il maggior interesse degli investitori per i prodotti Event driven (1,32 miliardi di euro di raccolta). A seguire, si trovano i fondi Long/short equity, con net inflow pari a 1,28 miliardi di euro, i Multi asset con 1,06 miliardi di euro e i Credit Long/short con 758 milioni di euro incassati. Sono tuttavia presenti deflussi dalle strategie Macro (-970 milioni di euro), Equity market neutral (-234 milioni), Emerging markets (-167 milioni) e Risk premia (-157 milioni).
A fine settembre gli asset gestiti dai 579 fondi censiti nel database di MondoAlternative ammontano a 232,3 miliardi di euro, con i prodotti single manager che gestiscono 230,4 miliardi di euro e comprendono 549 fondi, mentre i fondi di fondi sono 30 e amministrano 2 miliardi di euro. In termini di quote di mercato, a fine settembre 2021, in prima posizione si trova la strategia Long/short equity con il 15,5% del totale del mercato europeo calcolato sul patrimonio, seguita dai prodotti Multi asset al 14,5% e da quelli Multistrategy, con una quota dell’11%. Completano il gruppo di testa i fondi Macro (10,9%), Fixed income (10,3%) ed Event driven (7,4%).

Le società di gestione con più di 1 miliardo di euro in liquid alternative sono in totale 49 e contano su 186,3 miliardi di euro in gestione, ovvero il 80,2% dell’intero segmento.

Focalizzando l’attenzione sul tipo di società che promuove i fondi liquid alternative, nel terzo trimestre di quest’anno, le boutique di hedge fund hanno raccolto 1,2 miliardi di euro e gestiscono il 16,3% degli asset dell’industria, mentre gli asset manager globali hanno raccolto 3,4 miliardi di euro e controllano l’83,7% degli asset totali.

Durante il terzo trimestre dell’anno, gli investitori hanno preferito i fondi con liquidità giornaliera, che hanno raccolto 3,6 miliardi di euro, seguiti da quelli con liquidità settimanale (1 miliardi di euro) e da quelli quindicinali (27,5 milioni di euro).


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