L'Ufficio Studi di MondoAlternative ha stimato una raccolta netta positiva pari a 3,5 miliardi di euro dei fondi liquid alternative single manager nel mese di maggio.
A trainare i flussi in entrata è stata la strategia Long/short equity, che guida la classifica con un net inflow pari a circa 1,2 miliardi di euro, seguita dalla strategia Fixed income, con oltre 1 miliardo di euro, e dalla componente Multistrategy (+314,6 milioni di euro). Il quarto gradino del podio è invece occupato dai Managed futures con un flusso positivo per 208,4 milioni di euro. Si segnalano inoltre performance positive, seppur con volumi più ridotti, per Event driven (+185,5 milioni di euro), Insurance linked securities (+183,9 milioni di euro), Relative value arbitrage (+130,2 milioni di euro), Equity market neutral (+128,0 milioni di euro), Emerging markets (+68,1 milioni di euro), Risk premia (+56,6 milioni di euro), Active currency (+0,2 milioni di euro) e Volatility trading (+0,1 milioni di euro).
Sul fronte dei deflussi, la contrazione più marcata è stata registrata dalla strategia Credit long/short, che ha visto uscire 25,9 milioni di euro. Chiudono il bilancio in territorio negativo anche le strategie Multi asset (-8,8 milioni di euro) e Macro (-5,2 milioni di euro).
Infine, a maggio, i fondi di fondi liquid alternative mostrano un segno meno, con deflussi netti stimati in circa 15,9 milioni di euro.
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